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平安双债添益债券型证券投资基金基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称平安双债添益债券基金主代码 005750 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2018 年 6 月 4 日报告期末基金份额总额 1,241,782,856.49 份投资目标本基金通过对可转债和信用债的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金将密切关注经济运行趋势，把握领先指标，预测未来走势，深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水平，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，做出最佳的资产配置及风险控制。业绩比较基准中证可转换债券指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50% 风险收益特征从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。基金管理人平安基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司平安双债添益债券平安双债添益债平安双债添益债下属分级基金的基金简称 A 券C 券E 下属分级基金的交易代码 005750 005751 022058 第 2 页共 15 页平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告报告期末下属分级基金的份额总额 84,357,314.13 份 68,482,288.14 份份 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标平安双债添益债券 A 平安双债添益债券 C 平安双债添益债券 E 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；低于所列数字。平安双债添益债券 A 业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.59% 0.19% 2.80% 0.30% -1.21% -0.11% 过去六个月 2.88% 0.19% 4.07% 0.27% -1.19% -0.08% 过去一年 5.65% 0.27% 9.38% 0.33% -3.73% -0.06% 过去三年 7.11% 0.25% 11.18% 0.26% -4.07% -0.01% 过去五年 24.10% 0.30% 27.80% 0.29% -3.70% 0.01% 自基金合同生效起至今平安双债添益债券 C 阶段净值增长率① 净值增长率业绩比较基业绩比较基 ①－③ ②－④ 第 3 页共 15 页平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告标准差② 准收益率③ 准收益率标准差④ 过去三个月 1.49% 0.19% 2.80% 0.30% -1.31% -0.11% 过去六个月 2.67% 0.19% 4.07% 0.27% -1.40% -0.08% 过去一年 5.23% 0.28% 9.38% 0.33% -4.15% -0.05% 过去三年 5.81% 0.25% 11.18% 0.26% -5.37% -0.01% 过去五年 21.63% 0.30% 27.80% 0.29% -6.17% 0.01% 自基金合同生效起至今平安双债添益债券 E 业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.54% 0.19% 2.80% 0.30% -1.26% -0.11% 过去六个月 2.88% 0.19% 4.07% 0.27% -1.19% -0.08% 自基金合同生效起至今率变动的比较第 4 页共 15 页平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告第 5 页共 15 页平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告注：1、本基金基金合同于 2018 年 06 月 04 日正式生效；资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定；以以上 E 类份额走势图从 2024 年 8 月 28 日开始。注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限曾小丽女士，中国人民大学世界经济专业硕士，曾先后担任大公国际资信评估有公司信用评审委员、信用分析师、光平安双债大保德信基金管理有限公司基金经理兼添益债券曾小丽型证券投 - 13 年资基金基双债添益债券型证券投资基金、平安添金经理利债券型证券投资基金、平安添润债券型证券投资基金、平安添裕债券型证券投资基金基金经理。第 6 页共 15 页平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。注：无。本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本基金于本报告期内不存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。债券市场方面，二季度债券收益率震荡下行。4 月债券市场在“对等关税”落地后，经济增长预期走弱，收益率快速下行。5 月央行双降落地，6 月买断式回购提前公告操作，货币政策整体宽松。二季度权益市场在 4 月初大跌后强势反弹。4 月 3 日特朗普对等关税落地，中国反制超预期，市场出现恐慌性下跌，随后以中央汇金为代表的政策资金强力稳市，市场快速修复缺口。5 月中美日内瓦会谈催化缓和预期，推动行情进一步做强。6 月，随着指数逐渐修复至对等关税出台前的位置，市场行情趋向结构化，小微盘显著走强，随后市场行情整体呈箱体震荡状态。二季第 7 页共 15 页平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告度转债市场整体跟随正股波动，小微盘走强是转债市场的核心催化力量。报告期内，本基金债券部分整体保持了较高的杠杆和久期，通过参与长端利率获取资本利得。转债部分在市场上涨过程中逐渐兑现部分转债仓位，同时增加大票的配置比例。截至本报告期末平安双债添益债券 A 的基金份额净值 1.3866 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.59%，同期业绩比较基准收益率为 2.80%；截至本报告期末平安双债添益债券 C 的基金份额净值 1.3989 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.49%，同期业绩比较基准收益率为 2.80%；截至本报告期末平安双债添益债券 E 的基金份额净值 1.3867 元，本报告期基金份额净值增长率为本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。 §5 投资组合报告占基金总资产的比例序号项目金额（元）（%）其中：股票 - - 其中：债券 2,176,141,493.66 99.59 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产第 8 页共 15 页平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期末未持有境内股票。注：本基金本报告期末未持有港股通股票。注：本基金本报告期末未持有股票。序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 114,398,507.95 6.64 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）级 01 本债 02A 本债 01BC 级资本债 01 明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。注：本基金报告期末未持有贵金属投资。第 9 页共 15 页平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期无国债期货投资。注：本基金本报告期内无国债期货投资。本基金本报告期无国债期货投资。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，兴业银行股份有限公司、国家开发银行、上海银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。本基金本报告期末未持有股票。序号名称金额（元）序号债券代码债券名称公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 10 页共 15 页平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告第 11 页共 15 页平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告第 12 页共 15 页平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告注：本基金本报告期未持有股票。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。第 13 页共 15 页平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动单位：份平安双债添益债券平安双债添益平安双债添益项目 A 债券 C 债券 E 报告期期初基金份额总额 946,732,444.93 79,059,608.13 21,943,204.02 报告期期间基金总申购份额 188,100,563.92 13,814,686.22 63,574,364.60 减:报告期期间基金总赎回份额 45,889,754.63 8,516,980.22 17,035,280.48 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 1,088,943,254.22 84,357,314.13 68,482,288.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：无。注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金份资额比例达到者期初申购赎回份额占比序号或者超过持有份额类份额份额份额（%）别间机 2025/04/01- 构 2025/06/30 个 - - - - - - - 人产品特有风险本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量第 14 页共 15 页平安双债添益债券 2025 年第 2 季度报告赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。无。（1）中国证监会准予平安双债添益债券型证券投资基金募集注册的文件（2）平安双债添益债券型证券投资基金基金合同（3）平安双债添益债券型证券投资基金托管协议（4）法律意见书（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）平安基金管理有限公司第 15 页共 15 页

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